基金托管人要编制基金资产净值份额净值申购和赎回价格对管理

根据证券投资基金法第二十九条对基金托管人应当履行的职责的
　　审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。9按照规定召集基金份额持有人大会。10按照规定监督基金管理人的投资运作。11中国证监会规定的其他职责。上述11项职责，以“安全保管基金财产”为基础，分别提出了托管人在账户开设、账户设置、档案保管、。

基金托管人的职责包括Ⅰ按照规定开设基金财产的资金账户和证券
　　按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；按照规定召集基金份额持有人大会；按照。

基金资产估值的说法正确的是A复核无误的基金资产份额净值由
　　但每个交易日也都进行估值。所以，C项错误。A项：基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。所以，A项错误。综。

以下关于基金托管银行监管的说法中正确的是
　　C

基金资产托管业务中的即基金托管人按规定为基金资产设立独立的
　　A

进行公告A证券交易所B基金托管人C基金管理人协同基金托管人
　　每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人。基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。

基金托管人必须将基金资产与自有资产不同基金的资产严格分开
　　正确答案：√

承担审查基金资产净值和基金份额净值的责任人是A基金托管人
　　正确答案：A复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格，是基金托管人的职责。

基金资产托管业务中的是基金托管人按规定为基金资产设立独立的
　　A

请解释一下基金管理人和基金托管人两者的职责是什么
　　基金托管人1.安全保管基金财产；2.根据管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；3.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；4.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；5.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；6.按照。