国债期货交割结算价转换因子应计利息计算出来数值是表示

2013年记账式附息三期国债票面利率为342到期日为2020年1月24
　　计算交割时的发票价格。发票价格=97.525×1.0167+1.5085=100.6622元因为在交割日之前没有利息支付，所以2013年记账式附息三期国债的隐含回购利率为：IRR=100.6622100.2772÷100.2772×365÷161×100%=0.87%。【知识点】国债期货基础【考点】最便宜可交割券【考。

2013年1月24日发行的2013年记账式附息三期国债票面利率为342
　　TF1509合约最后交割日为2015年9月11日，持有国债到交割期间资金占用成本=100.2772×3.5%×161/365=1.5481；TF1509的理论价格=现货价格+资金占用成本利息收入/转换因子=99.640+1.54811.5085/1.0167=98.0423元。【知识点】国债期货基础【考点】国债期货理论价格【考。

期货入门有哪些知识期货入门知识
　　国债期货交易试点。结算：指根据交易结果和交易所有关规定对会员交易保证金、盈亏、手续费、交割货款及其他有关款项进行计算、划拨的。通常以百分点表示，而以每日价格变动百分点的年标准差来计算。涨跌幅：某商品当日收盘价与昨日结算价之间的价差。停板额：由交易所逐日为。

2014年6月5日若国债期货TF1406合约收盘价为98046元结算价为98
　　发票价格=期货结算价*转换因子+应计利息=98.026*1+1.3808=99.4068，选择C

如何计算隐含回购利率
　　隐含回购利率是一种理论上可以锁定的收益率，但在实际投资中可能会遇到一些风险。例如，在到期日，无论是国债空头平仓，还是买入国债期货合约，其价格与最后的交割结算价可能会存在偏差，这会导致实际收益率与计算出来的数值存在一定的偏差。另外，如果国债期货价格不降反而大幅上。

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　　最终的盈亏计算可用基差方式表示、演算。呵呵，没有例题，就是没有例题，自己琢磨吧4.将来值、现值的计算：金融期货一章的内容将来值=现。R为票面利率半年支付一次，市场半年利率为r，预留计息期为n次6.转换因子的计算：针对30年期国债合约交割价为X，即标准交割品，可理解为它。

大家说一说做期货的利弊
　　其到期日从交割月第一个工作日算起必须为至少l5年以上；如果是可以提前赎回的长期国债，其最早赎回日至合约到期日必须为至少15年以上。发票金额等于期货结算价乘以转换因子再加自然产生的利息。转换因子是l美元票面价值的可交割债券相对于6%名义利率债券的价格报价方式。

了到期日为2020年2月15日的国债面值10万美元票面利率为45
　　答案：D解析：在国债期货实物交割中，卖方交付可交割债券应收入的总金额为：1000美元×期货交割价格×转换因子+应计利息，即为买方应支付的金额。买方支付总金额为：125+16/32×0.9105×1000+100000×4.5%×4/12=115767.75美元。

隐含回购利率的正确认识隐含回购利率
　　发票价格+年利率/2-购买价格/购买价格-年利率/2*360/n，其中，n是从息票支付日到交割日之间的天数，一年按360天计算。隐含回购利率是可以锁定的收益率，在任何一个时刻，投资者可以买入现券国债，同时卖出国债期货，并持现券至到期交割，其中要以1∶转换因子的比例买入现券并卖。

国债期货的交易规则是怎样的
　　国债期货采用实物交割，将在四个交割日中进行滚动交割，交割结算价为合约最后交易日全天成交价格按照成交量的加权平均价，计算结果保留至。买方接收每百元国债支付给卖方的实际金额即为“发票价格”，其金额为期货价格×交割债券的转换因子+交割债券的应计利息。